0.1639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,312.71 | 31,251.31 | 31,251.31 | 80,748.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,770.37 | 2,061.23 | 1,205.57 | 244.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.27 | 20,000.17 | 20,000.17 | 30,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 79,742.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.25 | 20,000.17 | 20,000.17 | -49,742.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,083.34 | 53,312.71 | 52,457.05 | 31,251.31 |