0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,014.10 | 288,014.10 | 56,891.16 | 56,891.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,194.71 | 597.24 | 885.83 | 452.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 752,271.06 | 521,262.38 | 460,178.35 | 61,372.93 |
| 基金赎回款 | 943,321.60 | 443,698.11 | 229,055.42 | 77,934.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,050.54 | 77,564.28 | 231,122.93 | -16,561.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,194.71 | 597.24 | 885.83 | 452.73 |
| 期末基金净值 | 96,963.55 | 365,578.37 | 288,014.10 | 40,329.17 |