0.1053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,693.31 | 20,415.46 | 20,415.46 | 103,372.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,937.09 | 2,277.83 | 1,211.59 | 567.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.96 | 60,000.02 | 60,000.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 78,349.54 | 0.00 | 0.00 | 79,824.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 121,650.42 | 60,000.02 | 60,000.02 | -79,824.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,067.95 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 期末基金净值 | 203,212.88 | 82,693.31 | 81,627.07 | 20,415.46 |