-1.9351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,215.99 | 21,215.99 | 29,213.24 | 29,213.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.16 | 4,325.04 | -8,832.96 | -5,847.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,814.40 | 16,150.62 | 7,254.18 | 3,474.50 |
| 基金赎回款 | 22,677.34 | 16,953.53 | 6,418.46 | 3,065.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -862.95 | -802.91 | 835.71 | 409.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,359.20 | 24,738.13 | 21,215.99 | 23,775.16 |