0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,998.89 | 211,998.89 | 216,008.20 | 216,008.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,480.54 | 4,119.25 | 6,491.22 | 3,304.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 628,000.13 | 628,000.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 40,365.95 | 40,365.95 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 587,634.18 | 587,634.18 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,481.85 | 2,520.12 | 10,500.53 | 2,100.11 |
| 期末基金净值 | 805,631.77 | 801,232.20 | 211,998.89 | 217,213.06 |