0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,050.69 | 108,050.69 | 101,221.47 | 101,221.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,549.86 | 988.80 | 2,584.80 | 1,425.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,400.87 | 107,068.01 | 78,248.72 | 23,176.81 |
| 基金赎回款 | 115,356.20 | 60,202.10 | 66,026.25 | 8,754.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,955.33 | 46,865.92 | 12,222.48 | 14,422.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,032.70 | 3,032.70 | 7,978.05 | 7,405.92 |
| 期末基金净值 | 102,612.53 | 152,872.71 | 108,050.69 | 109,663.39 |