0.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,208.52 | 197,483.66 | 197,483.66 | 2,772.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,013.37 | 11,895.01 | 7,282.76 | 2,230.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 405,499.90 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 208,337.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | 197,162.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,114.43 | 8,170.08 | 4,114.43 | 4,680.86 |
| 期末基金净值 | 203,107.45 | 201,208.52 | 200,651.99 | 197,483.66 |