-0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,197.51 | 104,641.45 | 104,641.45 | 102,195.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,938.11 | 3,525.95 | 2,303.97 | 2,444.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.65 | 0.43 | 0.21 | 1.51 |
| 基金赎回款 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.41 | 0.42 | 0.20 | 1.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,970.32 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,136.03 | 104,197.51 | 106,945.62 | 104,641.45 |