0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,863.55 | 19,863.55 | 54,212.04 | 54,212.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.92 | 419.18 | -2,660.89 | -1,931.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.01 | 64.94 | 299.22 | 202.31 |
| 基金赎回款 | 9,343.21 | 7,080.16 | 31,986.82 | 21,217.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,269.20 | -7,015.22 | -31,687.60 | -21,014.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,754.27 | 13,267.52 | 19,863.55 | 31,266.19 |