0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 659,362.58 | 614,564.75 | 614,564.75 | 604,359.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,249.42 | 22,041.48 | 13,233.16 | 16,892.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558,947.57 | 883,639.86 | 452,433.48 | 1,693,721.68 |
| 基金赎回款 | 358,379.12 | 860,883.51 | 377,997.55 | 1,700,408.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,568.46 | 22,756.35 | 74,435.93 | -6,686.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 871,180.45 | 659,362.58 | 702,233.83 | 614,564.75 |