-0.7796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,459.57 | 7,459.57 | 8,523.05 | 8,523.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,162.68 | -48.34 | -1,616.10 | -731.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,369.60 | 10,964.53 | 19,208.53 | 10,419.36 |
| 基金赎回款 | 35,378.48 | 9,029.72 | 18,655.91 | 11,204.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,991.12 | 1,934.81 | 552.62 | -785.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,288.01 | 9,346.04 | 7,459.57 | 7,006.14 |