净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 11,288.01 | 7,459.57 | 7,459.57 | 8,523.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.76 | -1,162.68 | -48.34 | -1,616.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 39,856.92 | 40,369.60 | 10,964.53 | 19,208.53 |
基金赎回款 | 38,672.33 | 35,378.48 | 9,029.72 | 18,655.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,184.59 | 4,991.12 | 1,934.81 | 552.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,877.36 | 11,288.01 | 9,346.04 | 7,459.57 |