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华安沪深300ETF联接C(008777)

2025-01-06     0.8915-0.1903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,288.017,459.577,459.578,523.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
404.76-1,162.68-48.34-1,616.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,856.9240,369.6010,964.5319,208.53
基金赎回款38,672.3335,378.489,029.7218,655.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,184.594,991.121,934.81552.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,877.3611,288.019,346.047,459.57