% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,740.47 | 10,740.47 | 9,901.83 | 9,901.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341.56 | -585.83 | -971.00 | 49.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,070.00 | 1,635.38 | 6,689.62 | 2,137.37 |
| 基金赎回款 | 5,598.55 | 2,114.11 | 4,879.99 | 2,604.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -528.55 | -478.73 | 1,809.64 | -467.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,553.49 | 9,675.91 | 10,740.47 | 9,484.65 |