0.7621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,740.47 | 9,901.83 | 9,901.83 | 10,144.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.83 | -971.00 | 49.84 | -1,358.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,635.38 | 6,689.62 | 2,137.37 | 15,211.72 |
| 基金赎回款 | 2,114.11 | 4,879.99 | 2,604.39 | 14,096.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -478.73 | 1,809.64 | -467.02 | 1,115.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,675.91 | 10,740.47 | 9,484.65 | 9,901.83 |