0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,226.12 | 102,226.12 | 200,090.91 | 200,090.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,517.51 | 2,804.23 | 2,282.29 | 1,829.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 100,147.09 | 100,147.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -100,147.08 | -100,147.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,935.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,807.75 | 105,030.34 | 102,226.12 | 101,773.70 |