-0.2001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 106.06 | 106.06 | 50,321.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.45 | 18.35 | -12.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,608.16 | 10,074.62 | 1.00 |
| 基金赎回款 | 20,607.33 | 9,837.82 | 50,203.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.83 | 236.80 | -50,202.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155.34 | 361.21 | 106.06 |