0.4302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,757.87 | 256,301.56 | 256,301.56 | 328,029.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,617.53 | 5,304.54 | 2,788.41 | 6,463.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 415,323.16 | 123,706.24 | 29,722.33 | 139,290.64 |
| 基金赎回款 | 179,144.54 | 268,554.47 | 163,922.79 | 212,518.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 236,178.62 | -144,848.23 | -134,200.45 | -73,228.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,962.94 |
| 期末基金净值 | 360,554.02 | 116,757.87 | 124,889.52 | 256,301.56 |