-0.1238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,414.50 | 203,414.50 | 201,707.95 | 201,707.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,596.84 | 2,530.63 | 5,696.77 | 2,921.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,499.95 | 4,499.95 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 201,328.71 | 201,328.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196,828.76 | -196,828.76 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,591.20 | 3,591.20 | 3,990.22 | 3,990.22 |
| 期末基金净值 | 5,591.37 | 5,525.16 | 203,414.50 | 200,639.34 |