0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,747.64 | 40,747.64 | 41,242.50 | 41,242.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,083.25 | 1,082.72 | 1,106.84 | 884.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507.38 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 41,668.91 | 41,219.01 | 1.29 | 1.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,161.53 | -41,219.00 | -1.27 | -1.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 600.16 | 600.16 | 1,600.43 | 800.22 |
| 期末基金净值 | 69.20 | 11.19 | 40,747.64 | 41,325.90 |