0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,102.01 | 72,102.01 | 52,518.03 | 52,518.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,402.72 | 2,104.96 | 1,726.80 | 1,517.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,013.41 | 1,013.41 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,013.38 | -1,013.38 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,211.75 | 706.63 | 2,142.72 | 2,142.72 |
| 期末基金净值 | 72,279.61 | 72,486.96 | 72,102.01 | 71,892.27 |