0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,871.53 | 130,871.53 | 610,005.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,995.10 | 1,298.89 | 2,172.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,152.31 | 21,001.60 | 25,004.93 |
| 基金赎回款 | 151,803.69 | 70,439.33 | 505,754.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,651.38 | -49,437.73 | -480,749.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,062.74 | 1,172.04 | 556.54 |
| 期末基金净值 | 152.50 | 81,560.65 | 130,871.53 |