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招商中债-1-3年国开债A(008813)

2022-01-18     1.01260.0989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值130,871.53130,871.53610,005.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,995.101,298.892,172.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,152.3121,001.6025,004.93
基金赎回款151,803.6970,439.33505,754.70
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,651.38-49,437.73-480,749.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,062.741,172.04556.54
期末基金净值152.5081,560.65130,871.53