0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,387.34 | 65,009.29 | 65,009.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.36 | 531.40 | 117.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.98 | 25,317.71 | 14.04 |
| 基金赎回款 | 20,184.30 | 68,175.58 | 20,028.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,182.31 | -42,857.87 | -20,014.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 295.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,260.38 | 22,387.34 | 45,112.53 |