0.5766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,622.40 | 54,064.72 | 54,064.72 | 80,507.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,288.22 | -9,342.72 | -5,161.43 | -20,291.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,672.13 | 2,619.71 | 1,740.71 | 6,466.36 |
| 基金赎回款 | 2,422.49 | 7,719.32 | 4,321.77 | 12,618.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -750.36 | -5,099.61 | -2,581.07 | -6,152.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,160.25 | 39,622.40 | 46,322.23 | 54,064.72 |