0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,809.68 | 8,809.68 | 14,007.05 | 14,007.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.02 | 64.42 | 205.19 | 144.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,960.32 | 22,446.65 | 52,375.55 | 36,286.27 |
| 基金赎回款 | 26,535.02 | 25,455.21 | 57,778.11 | -30,094.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,574.69 | -3,008.56 | -5,402.56 | 6,191.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,346.00 | 5,865.54 | 8,809.68 | 20,343.54 |