-0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,084.56 | 799,084.56 | 309,060.26 | 309,060.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,649.93 | 11,658.56 | 10,026.89 | 5,183.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,999.88 | 0.01 | 510,007.76 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 273,469.23 | 0.00 | 24,654.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,469.35 | 0.01 | 485,352.78 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,923.17 | 10,923.17 | 5,355.37 | 5,355.37 |
| 期末基金净值 | 595,341.97 | 799,819.96 | 799,084.56 | 308,888.01 |