-0.1437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,871.60 | 25,871.60 | 34,547.74 | 34,547.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,518.89 | -151.59 | 3,138.97 | 168.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,780.72 | 49,314.46 | 363,835.45 | 183,953.24 |
| 基金赎回款 | 128,738.53 | 59,934.08 | 375,650.56 | 181,430.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,957.81 | -10,619.62 | -11,815.11 | 2,523.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,394.90 | 15,100.39 | 25,871.60 | 37,239.37 |