0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,115.50 | 105,115.50 | 103,746.24 | 103,746.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,523.77 | 1,437.75 | 2,369.26 | 1,303.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,053.80 | 1,053.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,053.66 | -1,053.66 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,585.61 | 105,499.59 | 105,115.50 | 105,049.36 |