-0.1783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,454.41 | 31,454.41 | 137,936.30 | 137,936.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 959.44 | 679.35 | -3,889.20 | -3,065.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,615.39 | 6,173.34 | 27,074.13 | 13,057.95 |
| 基金赎回款 | 32,649.64 | 26,665.00 | 129,666.83 | 111,389.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,034.25 | -20,491.66 | -102,592.69 | -98,331.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,379.60 | 11,642.10 | 31,454.41 | 36,539.51 |