0.5915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,654.95 | 2,654.95 | 11,899.44 | 11,899.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -439.69 | -244.83 | 548.54 | 715.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.41 | 34.00 | 4,409.26 | 2,010.14 |
| 基金赎回款 | 964.22 | 210.62 | -14,202.29 | 9,579.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -906.82 | -176.62 | -9,793.03 | -7,569.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,308.45 | 2,233.50 | 2,654.95 | 5,045.50 |