-0.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,324.30 | 25,324.30 | 46,315.15 | 46,315.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 688.92 | 256.78 | 617.55 | 895.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.21 | 70.61 | 221.37 | 153.69 |
| 基金赎回款 | 11,115.70 | 7,041.18 | 21,829.78 | 12,813.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,883.49 | -6,970.57 | -21,608.41 | -12,660.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,129.74 | 18,610.52 | 25,324.30 | 34,550.73 |