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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835)

2024-03-28     1.10780.4079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值92,051.13156,047.60156,047.60116,079.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,354.31376.081,748.91-484.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,181.2271,740.9747,782.55158,139.13
基金赎回款77,836.37136,113.5196,280.20117,686.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,655.15-64,372.54-48,497.6540,452.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,750.2992,051.13109,298.87156,047.60