0.1764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,525.45 | 23,525.45 | 11,717.35 | 11,717.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,653.30 | -3,277.18 | 319.09 | -53.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,678.64 | 22,084.36 | 22,482.30 | 2,678.23 |
| 基金赎回款 | 31,626.46 | 18,648.16 | 10,993.30 | -3,662.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,947.83 | 3,436.19 | 11,489.00 | -984.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,924.32 | 23,684.46 | 23,525.45 | 10,679.52 |