-1.3085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,924.32 | 23,525.45 | 23,525.45 | 11,717.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,426.71 | -6,653.30 | -3,277.18 | 319.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,423.96 | 28,678.64 | 22,084.36 | 22,482.30 |
| 基金赎回款 | 2,613.33 | 31,626.46 | 18,648.16 | 10,993.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -189.37 | -2,947.83 | 3,436.19 | 11,489.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,308.23 | 13,924.32 | 23,684.46 | 23,525.45 |