0.0874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,366.16 | 51,366.16 | 40,291.17 | 40,291.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 961.81 | 571.35 | 1,180.84 | 662.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,001.70 | 22,500.41 | 26,042.56 | 10,005.04 |
| 基金赎回款 | 72,874.57 | 34,213.49 | 15,492.86 | -1.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,872.88 | -11,713.08 | 10,549.70 | 10,003.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,246.59 | 0.00 | 655.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,208.50 | 40,224.43 | 51,366.16 | 50,956.81 |