-0.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,126.13 | 18,126.13 | 32,225.93 | 32,225.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 504.63 | 658.66 | -376.38 | 102.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,972.48 | 14,657.00 | 15,782.41 | 3,983.02 |
| 基金赎回款 | 19,538.44 | 6,134.46 | 29,505.83 | -19,984.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,434.04 | 8,522.53 | -13,723.42 | -16,001.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,064.79 | 27,307.32 | 18,126.13 | 16,326.96 |