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人保鑫选双债债券A(008852)

2021-05-21     1.00570.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值25,892.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		68.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款20,866.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,866.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,093.94