0.5401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,480.99 | 236,902.92 | 236,902.92 | 670,324.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,283.20 | -37,991.10 | -18,057.92 | -125,418.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 594.96 | 1,719.40 | 1,154.62 | 4,096.35 |
| 基金赎回款 | 9,425.70 | 41,150.22 | 27,551.92 | 312,099.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,830.74 | -39,430.83 | -26,397.30 | -308,003.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,933.44 | 159,480.99 | 192,447.70 | 236,902.92 |