0.1988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,319.07 | 8,787.35 | 8,787.35 | 65,847.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,926.71 | 4,666.82 | 1,691.94 | -581.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,963.64 | 230,269.02 | 108,062.69 | 106.36 |
| 基金赎回款 | 85,819.53 | 73,404.12 | 2,918.27 | 56,585.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,144.11 | 156,864.90 | 105,144.42 | -56,478.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,389.89 | 170,319.07 | 115,623.71 | 8,787.35 |