0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 718,647.22 | 468,476.86 | 468,476.86 | 84,732.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,913.81 | 29,872.41 | 16,730.17 | 4,114.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,304,048.39 | 2,117,129.98 | 996,875.53 | 1,896,065.64 |
| 基金赎回款 | -1,712,621.44 | 1,896,832.02 | 781,607.12 | 1,514,389.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 591,426.95 | 220,297.95 | 215,268.41 | 381,675.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045.56 |
| 期末基金净值 | 1,329,987.98 | 718,647.22 | 700,475.44 | 468,476.86 |