净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 72,998.03 | 104,236.98 | 104,236.98 | 240,638.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,188.67 | -25,085.26 | -16,770.78 | 6,323.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 710.46 | 4,236.80 | 3,226.11 | 19,767.64 |
基金赎回款 | 3,497.79 | 10,390.49 | 6,408.32 | 162,493.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,787.33 | -6,153.70 | -3,182.22 | -142,725.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 72,399.37 | 72,998.03 | 84,283.98 | 104,236.98 |