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博时产业新趋势混合C(008867)

2024-03-28     0.92561.0260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值72,998.03104,236.98104,236.98240,638.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,188.67-25,085.26-16,770.786,323.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款710.464,236.803,226.1119,767.64
基金赎回款3,497.7910,390.496,408.32162,493.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,787.33-6,153.70-3,182.22-142,725.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,399.3772,998.0384,283.98104,236.98