0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 432,903.21 | 432,903.21 | 18.03 | 18.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 310.85 | 310.15 | 6,764.24 | 3,940.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,993.77 | 19,999.97 | 1,100,949.36 | 824,623.97 |
| 基金赎回款 | 459,171.51 | 453,211.66 | 600,867.21 | -366,689.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -433,177.74 | -433,211.69 | 500,082.15 | 457,934.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 73,961.20 | 47,824.38 |
| 期末基金净值 | 36.32 | 1.67 | 432,903.21 | 414,068.46 |