-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36.32 | 36.32 | 432,903.21 | 432,903.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,098.73 | 914.35 | 310.85 | 310.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,001.98 | 100,001.43 | 25,993.77 | 19,999.97 |
| 基金赎回款 | 50,044.36 | 50,043.15 | 459,171.51 | 453,211.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,957.62 | 49,958.28 | -433,177.74 | -433,211.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,092.67 | 50,908.95 | 36.32 | 1.67 |