-0.4748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,252.03 | 7,569.40 | 7,569.40 | 18,542.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.87 | -284.94 | -118.97 | -688.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303.66 | 61.50 | 54.35 | 1,326.67 |
| 基金赎回款 | 739.62 | 2,093.94 | 1,272.61 | 11,610.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -435.97 | -2,032.44 | -1,218.26 | -10,284.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,799.19 | 5,252.03 | 6,232.17 | 7,569.40 |