0.1542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,075.41 | 4,902.99 | 4,902.99 | 7,126.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 440.37 | -11.12 | 411.12 | -1,018.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.50 | 2,503.30 | 1,591.23 | 1,529.24 |
| 基金赎回款 | 562.94 | 2,319.77 | 1,402.89 | 2,734.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46.44 | 183.54 | 188.34 | -1,205.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,469.34 | 5,075.41 | 5,502.46 | 4,902.99 |