0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,490.30 | 268,490.30 | 490,443.20 | 490,443.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,596.38 | 2,609.27 | 8,839.94 | 5,991.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,674.51 | 47,580.08 | 265,426.61 | 153,875.19 |
| 基金赎回款 | 273,301.04 | 164,771.62 | 486,162.50 | 308,806.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,626.53 | -117,191.54 | -220,735.89 | -154,931.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,851.16 | 1,217.14 | 10,056.95 | 5,011.37 |
| 期末基金净值 | 135,609.00 | 152,690.89 | 268,490.30 | 336,492.08 |