0.0759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,609.00 | 135,609.00 | 268,490.30 | 268,490.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,705.07 | 2,648.62 | 4,596.38 | 2,609.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,828.52 | 40,862.11 | 137,674.51 | 47,580.08 |
| 基金赎回款 | 86,102.99 | 58,490.90 | 273,301.04 | 164,771.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,274.47 | -17,628.79 | -135,626.53 | -117,191.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,129.41 | 805.62 | 1,851.16 | 1,217.14 |
| 期末基金净值 | 112,910.19 | 119,823.21 | 135,609.00 | 152,690.89 |