0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,050.07 | 50,442.79 | 50,442.79 | 23,569.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,664.76 | 2,630.85 | 1,405.36 | -89.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,000.02 | 0.00 | 50,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,023.60 | 0.00 | 21,551.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 28,976.42 | 0.00 | 28,448.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.99 |
| 期末基金净值 | 84,714.83 | 82,050.07 | 51,848.16 | 50,442.79 |