0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 503,877.57 | 503,877.57 | 76,657.19 | 76,657.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,154.28 | 11,688.50 | 1,835.38 | 416.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 995,002.31 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 2,593.85 | 2,541.86 | 568,668.20 | 71,094.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,593.85 | -2,541.86 | 426,334.11 | -71,094.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 949.12 | 949.12 |
| 期末基金净值 | 521,438.00 | 513,024.22 | 503,877.57 | 5,029.33 |