-0.8978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,332.34 | 2,332.34 | 4,873.03 | 4,873.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -685.93 | -521.75 | 295.80 | 406.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412.37 | 355.28 | 1,583.56 | 814.33 |
| 基金赎回款 | 698.02 | -383.49 | 4,420.06 | 3,056.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -285.66 | -28.20 | -2,836.49 | -2,241.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,360.75 | 1,782.39 | 2,332.34 | 3,037.27 |