0.3483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,198.22 | 51,198.22 | 30,034.65 | 30,034.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,783.95 | -3,640.52 | -3,465.29 | 2,107.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,782.03 | 21,263.67 | 47,714.23 | 24,509.51 |
| 基金赎回款 | 42,177.25 | 36,498.63 | 23,085.37 | 11,823.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,395.22 | -15,234.97 | 24,628.86 | 12,686.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,019.05 | 32,322.73 | 51,198.22 | 44,828.52 |