-0.0428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,019.05 | 26,019.05 | 51,198.22 | 51,198.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,068.78 | 579.74 | -6,783.95 | -3,640.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,863.61 | 4,868.50 | 23,782.03 | 21,263.67 |
| 基金赎回款 | 23,500.22 | 8,263.97 | 42,177.25 | 36,498.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,636.61 | -3,395.47 | -18,395.22 | -15,234.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,451.22 | 23,203.33 | 26,019.05 | 32,322.73 |