-0.1721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,673.01 | 12,673.01 | 93,103.04 | 93,103.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.39 | 16.79 | 248.43 | 579.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,831.04 | 12,947.03 | 27,892.90 | 23,352.13 |
| 基金赎回款 | 20,854.43 | 18,859.46 | 108,571.36 | 47,477.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,023.39 | -5,912.43 | -80,678.46 | -24,125.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,624.23 | 6,777.37 | 12,673.01 | 69,557.75 |