0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 494,233.59 | 387,571.90 | 387,571.90 | 105,955.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,887.88 | 13,424.01 | 8,108.52 | 8,958.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,000.13 | 200,000.46 | 200,000.46 | 299,999.99 |
| 基金赎回款 | 0.29 | 100,670.00 | 100,670.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.84 | 99,330.46 | 99,330.46 | 299,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,158.97 | 6,092.78 | 6,092.78 | 27,341.45 |
| 期末基金净值 | 694,962.34 | 494,233.59 | 488,918.10 | 387,571.90 |