0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,820.31 | 3,109.89 | 3,109.89 | 567.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -831.72 | -14.38 | 36.18 | -314.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,040.57 | 7,493.01 | 4,880.70 | 3,905.28 |
| 基金赎回款 | 5,269.72 | 4,768.21 | 2,152.77 | 1,048.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,770.85 | 2,724.80 | 2,727.93 | 2,857.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,759.44 | 5,820.31 | 5,874.00 | 3,109.89 |