1.6057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,109.89 | 3,109.89 | 567.38 | 567.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.38 | 36.18 | -314.58 | -84.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,493.01 | 4,880.70 | 3,905.28 | 133.23 |
| 基金赎回款 | 4,768.21 | 2,152.77 | 1,048.19 | -105.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,724.80 | 2,727.93 | 2,857.09 | 27.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,820.31 | 5,874.00 | 3,109.89 | 510.56 |